Бухгалтерская отчетность в 1С 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  Вооще-то Декларация ао Налогу на Прибыль формируется по данным налогового учета. Т.е. по оборотам счетов с признаками НУ.
  Вожможно, у вас в БУ прибыль, а в НУ убыток. Но верно ли это это, нужно проверять. 🤦‍♀️
  
  Если вы применяете ПБУ18/02 и все операции проводили в течение периода при включенной о применении ПБУ галочке в настройках Уч.Политики, то отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" мог бы вам помочь разобраться, где у вас расхождения БУ/НУ. Если не применяли, то не пользуйтесь этим отчетом.
  Так же может вам будет наглядно рассмотреть ОСВ по всем счетам (за период) со включенными в настройке галочками на БУ/НУ (ПР/ВР/контроль).
  
  По Дт сч43 формируется себестоимость выпущенной продукции. Её себестоимость (сначала плановая, затем фактическая) определяется согласно Уч.политике и оборотов по Кт сч20 - по аналогичному субконто "Номенклатурная группа". Вы же применяли отражение выпуска продукции документами "Отчет пр-ва за смену"..?
  Ищите расхождение в учетных данных БУ и НУ.
• Да в программе стоит галочка в учетной политики с применение ПБУ 18/02. Там я нашла ошибку что в НУ сч 20 закрывается на 90 а в БУ он не закрывается. а из за чего я не знаю. Т.к автоматически провожу закрытие месяца и он сам мне формирует эти проводки.
  По поводу 43 счета Вообще да я бы делала отчет производства за смену ну у меня нет еще фактического выпуска продукции т.к. у меня выращивают пшеницу, сою и продукцию соберем только в сентябре месяце. И я не понимаю как мне быть подскажите пожалуйста, программист наш так не понимает хоз расчет в 1с . И подсказать ничего не может. Это мой первый отчет и подсказать некому. Заранее огромное спасибо.
• Добрый день!
  

  Цитата: Там я нашла ошибку что в НУ сч 20 закрывается на 90 а в БУ он не закрывается. а из за чего я не знаю. Т.к автоматически провожу закрытие месяца и он сам мне формирует эти проводки.

  "Там" - это где?
  До появления выручки счет 20 может не закрываться. Пока выручки от реализации нет, то при настройке в Уч.Пол. ("НЗП") - при отсутствии выпуска ... считать остатками НЗП, счет 20 автоматически не закроется. Это нормально.
  "Нет выпуска" означает, в том числе, и отсутствие реализации услуг на сторону, и сам выпуск продукции (Д43 К20 иои Д43 К40). Но такого у вас нет, насколько я поняла. 🤔 Точнее, пока нет.
  
  

  Цитата: По поводу 43 счета Вообще да я бы делала отчет производства за смену ну у меня нет еще фактического выпуска продукции т.к. у меня выращивают пшеницу, сою и продукцию соберем только в сентябре месяце. И я не понимаю как мне быть подскажите пожалуйста, программист наш так не понимает хоз расчет в 1с . И подсказать ничего не может. Это мой первый отчет и подсказать некому.

  Что конкретно вы не понимаете? Спросите чётче.
• Добрый день!
  
  Там это Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. Я в этом отчете увидела расхождения по НУ и БУ, что в БУ 20 счет не закрыт а в НУ 20 закрыт. Вот это мне и не понятно что когда я декларацию по налогу на прибыль формирую убыток как и должно быть. А вот в бухгалтерской отчетности прибыль. И прошу мне это объяснить что я именно дела не так.
  
  
  

  Цитата:До появления выручки счет 20 может не закрываться. Пока выручки от реализации нет, то при настройке в Уч.Пол. ("НЗП") - при отсутствии выпуска ... считать остатками НЗП, счет 20 автоматически не закроется. Это нормально.

  
  У меня стоит там галочка. И все равно он в НУ закрывает 20 счет.
  
  Я просто отчетность хочу формировать в 1С чтоб было все правильно.
• Т.е. по НУ сч.20 закрыт, а по БУ нет? За какой период начинается "незакрытие"?
  Разберитесь с номенклатурными группами.
  Выложите скриншот ОСВ сч.20 (отбор БУ, НУ, Ном.группы ) и ОСВ сч.90.01.1 (отбор БУ, НУ, Ном.группы) запервый незакрываемый период.
• Цитата:Т.е. по НУ сч.20 закрыт, а по БУ нет?

  ДА...
  
  

  Цитата:За какой период начинается "незакрытие"?

  Как провожу закрытие месяца..
  
  А как прикреплять файлы я не понимаю....
• Всё-таки хотелось бы понять. что у вас с реализацией(с выручкой)? ОСВ по сч90.01.1 в разрезе субконто "Ном.группа" с группировкой обороты "за месяц" можно здесь выложить?
• Возможно, у Вас в НУ закрывающиеся на 90 счет затраты 20 счета являются косвенными. В БУ Вы формируете полную себестоимость готовой продукции, и до выпуска все расходы собираются в НЗП и дальше войдут в себестоимость выпуска.
• Цитата: Возможно, у Вас в НУ закрывающиеся на 90 счет затраты 20 счета являются косвенными.

  
  Не возможно, а точно (закрываются в карточке сч.20 на 90.08).😀 Т.е Перечень прямых затрат автору вопроса надо приводить в порядок!
  Нужно еще 3 скриншота6
  - закладка Производство в УП
  - ОСВ по сч.90.01.1
  - карточка сч.43
• Цитата:Т.е Перечень прямых затрат автору вопроса надо приводить в порядок!

  А где он находиться??? И как это изменить....
• Всё-таки вы производите продукцию (Д43 К20 соответст. документами) и реализуете её (Д90.02 К43). А в первом посте чему ж вы удивлялись?..
  У вас формирование себестоимости выпускаемой продукции в НУ не происходит. Так?
  Тема длинная, по нескольку раз перечитывать и открывать для просмотра файлики нет времени. Просто ответьте.
  Вместо по налоговому учету Д43 К20 НУ вы получаете сразу Д90.08 К20 НУ ??
• Я все делаю так.
  с 01.01.2012 г. переношу остатки в 1 С 8.2 с 1С7.7
  
  Остатки на конец года полностью не верные учет плохой... Реализацию он (начальник, я оказываю ему услуги) делает липовую на самом деле не отгружает. просто документы вот я документом ввод начальных остатков добавила товар на 41 счет и его продала. И еще чучуть где соя там на готовую продукцию на 43 сч. И после продала все и у меня эти остатки закрылись. А покупку всю за этот период с 01.01.2012г. я списываю на себестоимость. Просто учет ввелся никак.. вела его не я. ОСВ вся никакая. Я в ней ни черта не понимаю. И решила все сделать по своему....Вы меня конечно извините за тупость я с колледжа выпустилась недавно поэтому еще не опытный бухгалтер а научиться хочется очень....Мне не понятна эта ситуация Почему в НУ закрывается счет 20 а в БУ нет....По своим расчетам как я понимаю у нас убыток...Может я чтото не правильно сделала....
  
  

  Цитата:Вместо по налоговому учету Д43 К20 НУ вы получаете сразу Д90.08 К20 НУ ??

  
  Да... Только он закрывает те проводки которые я просто приходую на 20 счет а фактически проводки нет 43-20...
• Цитата: Реализацию он (начальник) делает липовую на самом деле не отгружает. просто документы

  
  
  - Да у Вас же актив с пассивом не сходятся!
  - А в каком законе написано, что они должны сходиться?
  
  Если Вы что-то "добавляете" вводом начальных остатков, то что-то должны сразу и "убавить", т.е. с 000 счетом надо сделать зеркальные проводки по Дт и Кт.
• Посмотрел ваши свежие скриншоты - что и требовалось доказать!
  Пропишите ваши статьи затрат по сч.20 (их видно из ОСВ 20) в перечне прямых расходов.
  Из карточки счета 43 видно, что производства в этом периоде у вас нет. Т.е. у вас весь сч.20 - незавершенка.
• Цитата:Пропишите ваши статьи затрат по сч.20 (их видно из ОСВ 20) в перечне прямых расходов.

  
  
  Т.е. я должна сделать:
  Зайти в учетную политику на вкладке производства установить методы общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
  И там выбираю счет 26 подразделение будит основное статьи затрат я ставлю все которые видно по ОСВ счета 20 и базу распределения ставлю прямые затраты.???? Я правильно поняла???
• Нет.
  Это вы про сч.26 говорите (не совсем понял зачем вам его закрытие на сч.20, а не директ -костиг), а нас интересует закрытие сч.20!!!
  Меню/Предприятие/УП/Налог на прибыль/ Перечень прямых расходов - там пропишите все свои статьи затрат по сч.20 (базу перед этим сохраните).
  Предлагаю через личку связаться - могу вечером подключиться через удаленку. А то вы пишите не совсем то, что у вас есть. Да и об УП имеете минимальное представление.
• Цитата:Меню/Предприятие/УП/Налог на прибыль/ Перечень прямых расходов - там пропишите все свои статьи затрат по сч.20 (базу перед этим сохраните).

  
  Огромное вам спасибо... Теперь он мне наконец то показал в бухгалтерской отчетности убыток только не совсем верный... Как мне тут было сказано что можно смотреть анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль... вот там видно что прямые теперь легли в БУ и НУ а вот косвенные только лежат на НУ и в итоге все равно вся ОСВ при закрытие в минусах... Вы меня извините просто это мой первый опыт с 1с бухгалтерией 8.2 и темболее общий режим... Хочется делать все правильно и идеально...
  

  Цитата:Предлагаю через личку связаться - могу вечером подключиться через удаленку. А то вы пишите не совсем то, что у вас есть. Да и об УП имеете минимальное представление.

  
  я живу в благовещенске который на дальнем востоке... Не знаю будит ли совсем удобно.....
• Удобство - это мелочи. Можно в выходные. У меня время московское.
  p.s. Я вам приглашение в личку отослал